0

Цикличность поведения толпы на рынках

Сейчас вы узнаете, что чувствовать психологию толпы, также важно как знать технический или фундаментальный анализ на падающем рынке. Сейчас разберём ряд этапов развития, и как инвесторы себя чувствуют на каждом из них. Т.К. человеческая психология не меняется, мы сможем предугадать как будут действовать инвесторы.

  1. Возбуждение. На этом этапе многие инвесторы начинают заходить маленькими суммами думая что наступило дно, но и не рискуют пока.
  2. Трепет. Это когда начинается значительный рост. Массы начинают покупать всё охотнее и охотнее.
  3. Эйфория. Это когда все верят что настал бычий рынок. Все аналитики кричат что надо покупать как можно скорее. Волатильность внутри дня как правило большая. Некоторые инсайдеры закрывают свои позиции.
  4. Беспокойство. Отчеты многих компаний сообщают что выручка меньше чем ожидалось. Наступает боковик. Но аналитики продолжают говорить, что это временное торможение.
  5. Отказ. Основная масса не хочет верить что бал закончен. В этот момент позитивные новости перемешиваются с негативными. И некоторые следуют совету Бафета: « покупать, когда все продают». Но опытные инвесторы закрывают свои позиции. Волотильность становится огромной, потому что профи продают, а дилетанты у них покупают.
  6. Страх. Основная маса тоже начинает понимать что к чему, потому что их портфель летит в минус. Начинают шортить рынок.
  7. Отчаяние. Толпа в замешательстве. Продавать сейчас, значит возможность пропустить рост, если цена вернётся. Но и обвалиться всё может очень быстро.
  8. Капитуляция. Все провозглашают «смерть» акциям.
  9. Неожиданность. Цена упала туда, куда ни кто не думал. Профи в этом мести покупают, в тот момент когда толпа боится медвежьего рынка.
  10. Депрессия. Профи уже понимают что быки готовы. Но толпа ещё не отошла от недавнего падения. В этот момент появляются позитивные новости.
  11. Оптимизм. И далее повторяется весь цикл со своими взлётами и падениями.
Подробнее...
0

Как выжить когда рынки падают?

Получать прибыль на бычьем рынке очень просто. Купил и сиди жди когда цена вырастет. Но в медвежьем рынке всё по-другому... Вот несколько правил, которые помогут выжить на медвежьем рынке. Не без болезненно, но главное выжить)

Не утешайте себя!

Это как те инвесторы, которые потеряли свои деньги в 2008 году. Долго говорили что падение временно, но когда S & P 500 опустился до 100 пунктов, то было поздно.

Не слушайте аналитиков!

Во время паники 99% акций движутся в одном направлении. Чтобы это увидеть не обязательно об этом услышать от аналитиков. И зачастую, они играют за противоположную команду.

Разберитесь с целью!

Вы собираетесь только не потерять или ещё заработать? Если не потерять, то уходите в КЕШ. Если заработать, двигайтесь с толпой.

Не пытайтесь поймать дно!

...если только у Вас нету номера телефона Бога) Шансы поймать дно 1:1 000 000.

То чего не было в истории, может случиться.

Вспомните 2008 год. Все твердили что этого не случится)

Придерживайтесь этих правил, если вы застали медвежий рынок!

Подробнее...
0

Советы из личного опыта трейдера

Каждый день приходит много новых мыслей по инвестированию и несколькими хочу сейчас поделиться с вами.

  • Одной из решающих вещей является гибкость. Все мы слышали о десятках «безотказных» стратегиях. Но сегодня лучше всего работает краткосрочные стратегии, а завтра долгосрочные. Если краткосрочные вложения мне кажутся более привлекательными, то я инвестирую в них. Я использую технические индикаторы только когда они работают, если они не работают, то я ими не пользуюсь. Ни одна стратегия не будет работать безотказно всегда.
  • Нужно относиться к инвестированию как к бизнесу. Если Вы желаете получать вкусный %, то необходимо каждый день уделяете бирже внимание. Ни кто не стал профессиональным спортсменом тренируясь по 2 часа в неделю! Если Вы не готовы платить такую цену, лучше сразу отдайте свои деньги в доверительное управление хорошему трейдеру.
  • Тестирование стратегии на демо счете дает разный результат не только потому что, там отсутствуют спреды, а ещё потому что торговать «игрушечными» деньгами проще, чем своими кровными. Контролировать себя сложнее когда на счету реальные деньги. А если ещё деньги большие для вас, то справляться с ними вам будет ещё психологически труднее.
Подробнее...
0

Закрыть или не закрыть свою позицию?

Когда цена движется в нашем вправлении, то всегда встает дилемма... Закрыть или не закрыть свою позицию?

Зафиксировать прибыль или же надеяться на дальнейший рост?

Вот как решить этот вопрос:

 

  • Придерживайтесь своего торгового плана. Не стоит тратить драгоценное время на перенос стоп-лосов или тейк-профитов. Это время лучше потратить на анализ рынка. Чтобы прибыльно торговать необходим ясный ум. Когда будете что-то менять, то сможете запутаться.
  • Если Вы решили не закрывать позиции и ждать с моря погоды, то как минимум перенесите стоп-лос в без убыток. Так вы хотя бы останетесь при своих.
  • Закрывайте и отдыхайте. Если Я в замешательстве, то именно так Я и делаю. Только находясь вне рынка можно делать правильный анализ!

Как поступаете Вы в такой ситуации?

Подробнее...
0

Почему не растёт пенсия? И что делать чтобы пенсия росла!

Почему не растёт пенсия? С каждым днём вопрос о выходе на пенсию становится всё острее и острее... Старые правила уже не работают. Уже не достаточно работать несколько десятков лет на государство, платить исправно налоги, чтобы потом по выходу на пенсию оно обеспечила Вам комфортную старость. И если сам не позаботишься о себе, то ни кто о тебе не позаботится! Как ни странно, сейчас правительство не способно решить эту проблему. И вот почему:

Сама идея о пенсионных выплатах появилась больше пару столетий назад. Когда сегодняшние работники делали отчисления в фонд, из которого уже деньги распределялись на всех пенсионеров.

Сегодняшняя проблема началась в 1991 году, когда смертность сравнялась с рождаемостью, а затем превысило и на данный момент уходит в отрыв. Демографы этому явлению дали грустное название «Русский крест».

Русский крест

Для нас это означает, что нам придётся платить всё больше налогов и социальных выплат.

Выход есть: РАЗМНОЖАТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ РАЗМНОЖАТЬСЯ :) Шутка)

Вы можете самостоятельно позаботиться о своей пенсии! Вы способны создать капитал на много быстрее пенсионного фонда и жить на проценты.

Подробнее...
0

Ваш враг №1 на бирже

«Ваш враг №1 на бирже — это Вы» — так звучит китайская поговорка.

Сколько предпринимателей заявило, что они создадут очередной Гугл или Икеа?) Но при первых трудностях их как как ветром сдуло.

То же самое и в инвестирование. Без дисциплины Вы ни кто!

Вы можете подписаться на Топ 10 лучших рассылок по инвестированию. Накупить кучу книжек. Посещать все возможные семинары. Вы даже можете купить индивидуальный занятия у лучших инвесторов нашей современности, но в конце концов вы увидите что Вы потихоньку теряете деньги. У вас должна быть дисциплина, чтобы внедрить все свои знания в жизнь.

Поэтому Ваш враг №1 в инвестировании — это Вы сами. Ваш враг это лень и сильно играющие эмоции у Вас. Для того чтобы быть дисциплинированным вам нужно кое что понимать...

«Будьте жадными, когда другие боятся, и будьте осторожны когда другие жадны»

Эту мысль я услышал от старины Бафета. Не пытайтесь забежать в движущийся поезд.

Признавайте свои ошибки!

Ни кто не любит это делать, но всё же... Д.Сорос так успешен, потому что он на 100% признает свою ошибку. Помните, что любая ошибка это опыт!

И ни когда не сдавайтесь!

Можно долго продолжать, но главное вы поняли ;)

Подробнее...
0

Не меняйте стоп-лосс

Не перемещайте стоп-лосы, когда рынок идёт против вас!

Лучше отказаться от потенциальной прибыли, чем реально потерять свои деньги! Многие инвесторы часто попадают в засаду, где они перемещают свои стопы ниже (или выше), думая, что падение (или рост) на рынке лишь временное, и все вернётся.

Так почему же вы делаете это?

Вы зашли в рынок не в самый подходящий момент, и теперь он идет против вас. Но каждый раз, когда рынок движется против вас, вы снижаете стоп-лосс. Вы думаете что: «мой анализ был прав и это всего лишь временная коррекция на рынке, и я буду просто ждать, когда цена вернётся». Такое мышление обычно приводит к потере.

Или вы просто боитесь признать  свою ошибку. Многие не любят признавать, что они не правы. Но вы хотите убедиться в своем высокомерии или хотите не потерять капитал?

Как избежать...?

Задайте вопрос самому себе: «Для чего Я ставил стоп-лосс?» Чтобы не потерять деньги, когда рынок прёт против вас. Не меняйте свою торговую стратегию в процессе торговли!

Подробнее...
0

Рынки меняются, но правила остаются!

Правила инвестирования просты. Это действительно так. Правила остаются теми же, даже когда у рынка появляется новое дыхание. Но если все так просто, почему многие люди до сих пор теряет деньги? Ответ прост. Большинство инвесторов не могут быть дисциплинированными. Они позволяют своим эмоциям взять верх. Итак, вот еще 5 правил, которые вы должны применять.

  1. На бычьем рынке, будьте быком. На медвежьем — медведем. Нельзя писать против ветра)
  2. Лучше меньше сделок, но зато какие). Открывайте сделки так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Если не уверенны в своих действиях — не торгуйте.
  3. Ни когда не доверяйте своей интуиции! Это азартная игра. Если вы не очень опытный инвестор, не полагайтесь на свою интуицию. Торговлю на основе интуиции нужно заслужить ростом своего капитала.
  4. В чём разница между трейдером и экономистом? Экономисты хотят быть правы, а трейдеры просто хотят зарабатывать деньги. Экономисты хотят говорить: «Видите, я вам сказал, что будет!», В то время как трейдеру не все равно, если их первоначальный анализ был верный.
  5. Если вы понесли значительные потери дайте себе отдохнуть!
Подробнее...
0

В какие типы облигаций инвестировать

Покупка облигаций считается практически без рисковыми инвестициями. Они имеют фиксированную ставку. Хоть облигации не дают такой доходности как фондовый рынок, но компенсирует всё малым риском. Я считаю, что покупка облигаций на много лучше чем депозит в банке. В какие типы облигаций можно вам инвестировать?

Существует много типов облигаций со своим рядом характеристик. Классифицировать лучше всего их стоит по процентным ставкам.

Типы облигаций:

Нулевые — Выпускаются ниже номинальной стоимости, а затем прибыль берется от разницы между ценой покупки и текущей ценой, когда развивается инвестиционный интерес.

Низко доходные — продается ниже номинальной стоимости.

Высоко доходные — Название говорит само за себя. Имеют классификацию «С» и «D». Но по-моему мнению, облигации такого уровня риска перестают быть облигациями по сути)

Плавующе — имеют разную процентную ставку. Меняется после каждого периода.

Диверсификация на основе специфических особенностей:

Структурированные облигации — имеют фиксированную ставку, но компания может изменить условия.

Инвестиции в облигации на много безопаснее, чем инвестирование в акции. И хорошая альтернатива сберегательным счетам. На много безопаснее казначейские, но наиболее прибыльные корпоративные.

Конвертируемые облигации — торгуются компанией на бирже. Хороший способ для компании собрать деньги. Компания может дать низкие процентные ставки для инвесторов, но инвесторы смогут купить акции по очень привлекательным ценам.

Подробнее...
0

В какие виды акций инвестировать

Когда мы начинаем инвестировать, то ставим различные цели, когда речь заходит об акциях. Вы охотитесь за приростом капитала? Или вам нужны хорошие дивиденды? В какие виды акций тогда инвестировать?

Понимание особенностей видов акций поможет вам принимать правильное решение при покупке акций.

Две основные категории.

В сути, есть две основные категории акций: Это обыкновенные и привилегированные акций .

Обыкновенные акции — Покупка таких акций означает, что вы покупаете частичку компании. Вы сможете получать дивиденды и прирост на акцию, либо убыток в случае обесценивания акции) Так же вы получаете голос на собрании акционеров. На протяжении значительного времени такой вид акции даст большие дивиденды за счёт прироста капитала. Но и риск тут соответствует доходности...

Привилегированные акции — в этом случае вы не имеете права голоса, но получаете дивиденды с фиксированной ставкой.

Различные типы акций.

Голубые фишки — считаются самыми надежными. Это гиганты, которые проверенны временем. Из-за размеров этих компании рассчитывать на прирост цены акции не стоит (за исключением спекуляции), поэтому как правило они платят не плохие дивиденды. Тем не менее, можно получать от этих акций доход от прироста капитала во время медвежьего рынка, когда все цены находятся в депрессии. Потому что в конечном счете, реальная цена вернется. Но появляется вопрос, как быстро вернётся?). Акции этих компаний не сильно волотильны.

«Молодая гвардия» — это акции по очень низкой цене , которые часто торгуются на внебиржевом рынке. Они стоят менее 100 р. за акцию. Подходят для рискованных инвесторов.

Недооценённые акций -  Считается, что акция стоит ниже рыночной стоимости, то есть этакая распрадажа. В конце концов компания покажет рост и когда это поймут остальные инвесторы, тогда и можно продать)

Акции роста — рассчитаны на прирост стоимости капитала.

Дивидендные акции — подходят для консервативной стратегии. И хороший способ победить инфляцию. Это обычно компании голубых фишек.

Цикличные акции — связаны с экономическими циклами. Они растут, когда растёт экономика, и когда экономика падает — акции тоже падают. Это как правило компании производящие товары для повседневных нужд. Покупаем когда всё плохо, продаём когда всё хорошо)

Какой тип акций вам стоит выбрать, зависит от того на сколько вы рискованный инвестор.

Подробнее...